Tabel Kasstroomoverzicht over 2021
Bedragen x € 1 miljoen | 2021 | 2020 | |||
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | Ref. | ||||
Ontvangsten | |||||
Premies | (10) | 27.374 | 26.960 | ||
Rijksbijdragen NOW | (11) | 8.723 | 13.217 | ||
Rijksbijdragen overig | (11) | 4.786 | 4.685 | ||
Overige baten | (15) | 134 | 111 | ||
Netto-omzet uitvoeringskosten | 25 | 13 | |||
41.042 | 44.986 | ||||
Uitgaven | |||||
Uitkeringen | (12) | -21.284 | -21.015 | ||
Sociale lasten | (13) | -3.299 | -3.318 | ||
Subsidies NOW | (14) | -7.258 | -12.803 | ||
Overige lasten | (15) | -982 | -1.249 | ||
Uitvoeringskosten | (16 t/m 20) | -2.087 | -1.966 | ||
-34.910 | -40.351 | ||||
Totale kasstroom uit operationele activiteiten | 6.132 | 4.635 | |||
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | |||||
Investeringen in materiële vaste activa | (1) | -19 | -27 | ||
Desinvesteringen in materiële vaste activa | (1) | 0 | 0 | ||
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten | -19 | -27 | |||
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | |||||
Opgenomen middelen | 9 | 0 | |||
Rentebaten en -lasten | (21) | 0 | 0 | ||
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten | 9 | 0 | |||
Netto-kasstroom | 6.122 | 4.608 | |||
Specificatie netto-kasstroom | |||||
Stand 1 januari | (4) | 9.712 | 5.104 | ||
Stand 31 december | (4) | 15.834 | 9.712 | ||
Netto-kasstroom | 6.122 | 4.608 | |||